平安证券：期待市场第二波反弹
平安证券研究所日前发布研报表示其坚持上半年市场无系统性风险判断，并倾向于认为二季度仍有第二轮上行机会。逻辑在于：如果后续经济和业绩数据偏空，则可能加速*策调整，进而强化增长底判断；而如果经济和业绩数据偏多，则将缓解盈利担忧，只要资金和*策环境稳定，市场中枢有望因反映业绩增长而再度上移。在利空因素陆续显现而利好因素隐而未发之时，届时市场更可能易涨难跌。
平安证券认为，关注大众消费品防御价值，布局投资主题。从股价驱动因素看，鉴于业绩利好逐步释放和潜在风险日益呈现，金融股全年高开低走概率较高；而消费数据疲弱将压制消费品板块的整体防御性。建议更多关注食品、医药等大众消费品的防御价值。而从布局下一轮反弹角度看，建议更多关注与基建恢复强相关的重卡、核电、油服、矿山机械等板块，并关注电子信息、水利、军工等主题性机会。